返回基金中心
工银瑞宁3个月定开债券C 018717
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 姚璐伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0535累计 1.0597净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0535 | 1.0597 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0530 | 1.0592 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0516 | 1.0578 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0508 | 1.0570 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0509 | 1.0571 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0517 | 1.0579 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0510 | 1.0572 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.0575 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0502 | 1.0564 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0499 | 1.0561 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0488 | 1.0550 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0479 | 1.0541 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 1.0534 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0470 | 1.0532 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0468 | 1.0530 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0465 | 1.0527 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.0526 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0470 | 1.0532 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0472 | 1.0534 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0473 | 1.0535 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。