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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713
FOF-进取型 · 浦银基金 · 基金经理 李子宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0095累计 1.0095净值日期 2024-11-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0095 | 1.0095 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 1.0066 | 1.0066 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 1.0006 | 1.0006 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 1.0021 | 1.0021 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 1.0056 | 1.0056 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 1.0055 | 1.0055 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 1.0059 | 1.0059 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 1.0024 | 1.0024 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 1.0040 | 1.0040 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.9999 | 0.9999 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.9963 | 0.9963 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.9970 | 0.9970 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.9997 | 0.9997 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.9999 | 0.9999 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 1.0026 | 1.0026 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 1.0021 | 1.0021 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 1.0023 | 1.0023 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 1.0028 | 1.0028 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。