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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711
FOF-稳健型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 窦小曼、郭瀚穹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0792累计 1.0792净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0792 | 1.0792 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0804 | 1.0804 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0790 | 1.0790 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0814 | 1.0814 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0808 | 1.0808 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0795 | 1.0795 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0827 | 1.0827 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0839 | 1.0839 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0848 | 1.0848 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0847 | 1.0847 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0824 | 1.0824 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0803 | 1.0803 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0800 | 1.0800 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0792 | 1.0792 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.0800 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0816 | 1.0816 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0839 | 1.0839 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0857 | 1.0857 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0851 | 1.0851 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。