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交银悦信精选混合C 018709
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 楼慧源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1994累计 1.1994净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1994 | 1.1994 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2080 | 1.2080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2077 | 1.2077 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2427 | 1.2427 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2213 | 1.2213 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2142 | 1.2142 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2331 | 1.2331 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2615 | 1.2615 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2631 | 1.2631 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2708 | 1.2708 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2385 | 1.2385 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2301 | 1.2301 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2312 | 1.2312 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2222 | 1.2222 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2352 | 1.2352 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2227 | 1.2227 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2288 | 1.2288 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2425 | 1.2425 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2491 | 1.2491 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2467 | 1.2467 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。