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兴银先进制造智选混合发起A 018706
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5652累计 1.5652净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5652 | 1.5652 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5952 | 1.5952 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5809 | 1.5809 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6050 | 1.6050 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5985 | 1.5985 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6061 | 1.6061 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6301 | 1.6301 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6526 | 1.6526 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6605 | 1.6605 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6576 | 1.6576 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6489 | 1.6489 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6389 | 1.6389 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6484 | 1.6484 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6543 | 1.6543 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6640 | 1.6640 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6613 | 1.6613 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6912 | 1.6912 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7162 | 1.7162 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7065 | 1.7065 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7120 | 1.7120 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。