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南方誉民稳健一年持有混合C 018704
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0638累计 1.0638净值日期 2025-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0638 | 1.0638 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0615 | 1.0615 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0618 | 1.0618 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0613 | 1.0613 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.0619 | 1.0619 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0636 | 1.0636 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0633 | 1.0633 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.0651 | 1.0651 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0636 | 1.0636 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0633 | 1.0633 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0635 | 1.0635 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0643 | 1.0643 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0632 | 1.0632 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0640 | 1.0640 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0642 | 1.0642 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0619 | 1.0619 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0584 | 1.0584 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0583 | 1.0583 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0597 | 1.0597 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0605 | 1.0605 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。