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德邦优化C 018702
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 施俊峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2655累计 1.2655净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2655 | 1.2655 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2635 | 1.2635 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2649 | 1.2649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2647 | 1.2647 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2633 | 1.2633 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2586 | 1.2586 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2553 | 1.2553 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2567 | 1.2567 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2577 | 1.2577 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2579 | 1.2579 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2607 | 1.2607 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2596 | 1.2596 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2593 | 1.2593 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2633 | 1.2633 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2673 | 1.2673 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2737 | 1.2737 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2742 | 1.2742 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2777 | 1.2777 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2785 | 1.2785 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。