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中银惠利半年定期开放债券B 018701
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 季宬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1149累计 1.2539净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1149 | 1.2539 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1144 | 1.2534 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1142 | 1.2532 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1134 | 1.2524 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1128 | 1.2518 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1128 | 1.2518 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1131 | 1.2521 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1127 | 1.2517 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1127 | 1.2517 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1124 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1124 | 1.2514 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1122 | 1.2512 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1119 | 1.2509 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1116 | 1.2506 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1115 | 1.2505 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1113 | 1.2503 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1112 | 1.2502 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1111 | 1.2501 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1111 | 1.2501 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1111 | 1.2501 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。