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国投瑞银盛煊混合A 018698
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5387累计 1.5387净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5387 | 1.5387 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5330 | 1.5330 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5262 | 1.5262 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5473 | 1.5473 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5462 | 1.5462 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5427 | 1.5427 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5367 | 1.5367 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5321 | 1.5321 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5387 | 1.5387 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5476 | 1.5476 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5594 | 1.5594 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5753 | 1.5753 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5513 | 1.5513 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5356 | 1.5356 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5446 | 1.5446 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5514 | 1.5514 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5610 | 1.5610 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5569 | 1.5569 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5866 | 1.5866 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5999 | 1.5999 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。