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尚正臻元债券 018697
债券型-长债 · 尚正基金 · 基金经理 段吉华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0044累计 1.0901净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0044 | 1.0901 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0042 | 1.0899 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0041 | 1.0898 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0038 | 1.0895 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0037 | 1.0894 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0036 | 1.0893 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0037 | 1.0894 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0034 | 1.0891 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0032 | 1.0889 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0887 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0887 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0029 | 1.0886 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0027 | 1.0884 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0025 | 1.0882 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0182 | 1.0881 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0181 | 1.0880 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0180 | 1.0879 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0178 | 1.0877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0178 | 1.0877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0178 | 1.0877 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。