返回基金中心
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696
FOF-均衡型 · 建信基金 · 基金经理 刘琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0431累计 1.0431净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0431 | 1.0431 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0505 | 1.0505 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0648 | 1.0648 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0674 | 1.0674 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0663 | 1.0663 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0876 | 1.0876 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1009 | 1.1009 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1025 | 1.1025 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1033 | 1.1033 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0999 | 1.0999 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0871 | 1.0871 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0886 | 1.0886 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 1.0760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 1.0759 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0809 | 1.0809 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0894 | 1.0894 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0941 | 1.0941 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0924 | 1.0924 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0943 | 1.0943 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。