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博道消费智航C 018695
股票型 · 博道基金 · 基金经理 刘兆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9064累计 0.9064净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9064 | 0.9064 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9151 | 0.9151 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9174 | 0.9174 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9257 | 0.9257 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9189 | 0.9189 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9256 | 0.9256 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9161 | 0.9161 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9165 | 0.9165 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9218 | 0.9218 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9340 | 0.9340 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9366 | 0.9366 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9328 | 0.9328 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9158 | 0.9158 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9093 | 0.9093 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9037 | 0.9037 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9004 | 0.9004 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9106 | 0.9106 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9027 | 0.9027 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9174 | 0.9174 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9284 | 0.9284 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。