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大成智惠量化多策略混合C 018694
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 刘旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8785累计 0.8785净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8785 | 0.8785 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8891 | 0.8891 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8906 | 0.8906 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9023 | 0.9023 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8993 | 0.8993 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9077 | 0.9077 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9065 | 0.9065 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9025 | 0.9025 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9230 | 0.9230 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9367 | 0.9367 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9398 | 0.9398 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9390 | 0.9390 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9320 | 0.9320 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9206 | 0.9206 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9229 | 0.9229 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9135 | 0.9135 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9162 | 0.9162 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9157 | 0.9157 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9285 | 0.9285 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9364 | 0.9364 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。