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大成核心双动力混合C 018693
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3400累计 1.3400净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3400 | 1.3400 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3520 | 1.3520 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3270 | 1.3270 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3590 | 1.3590 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3390 | 1.3390 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3250 | 1.3250 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3370 | 1.3370 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3630 | 1.3630 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3670 | 1.3670 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3610 | 1.3610 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3330 | 1.3330 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3100 | 1.3100 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3140 | 1.3140 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3120 | 1.3120 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3230 | 1.3230 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3190 | 1.3190 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3400 | 1.3400 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3520 | 1.3520 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3650 | 1.3650 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3580 | 1.3580 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。