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德邦大健康灵活配置混合C 018690
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 黎莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0476累计 1.0476净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0476 | 1.0476 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0694 | 1.0694 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0812 | 1.0812 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0882 | 1.0882 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1057 | 1.1057 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0877 | 1.0877 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0917 | 1.0917 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0782 | 1.0782 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0864 | 1.0864 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1020 | 1.1020 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1226 | 1.1226 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1213 | 1.1213 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1276 | 1.1276 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1067 | 1.1067 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0926 | 1.0926 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0952 | 1.0952 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0967 | 1.0967 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1060 | 1.1060 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1002 | 1.1002 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1310 | 1.1310 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。