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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689
FOF-稳健型 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1554累计 1.1554净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1554 | 1.1554 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1545 | 1.1545 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1566 | 1.1566 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1556 | 1.1556 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1584 | 1.1584 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1582 | 1.1582 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1565 | 1.1565 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1642 | 1.1642 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1686 | 1.1686 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1695 | 1.1695 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1658 | 1.1658 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1621 | 1.1621 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1625 | 1.1625 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1601 | 1.1601 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1624 | 1.1624 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1634 | 1.1634 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1679 | 1.1679 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1703 | 1.1703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1699 | 1.1699 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。