返回基金中心
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688
FOF-稳健型 · 鑫元基金 · 基金经理 徐欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0679累计 1.0679净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0679 | 1.0679 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0674 | 1.0674 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0676 | 1.0676 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0675 | 1.0675 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.0633 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0656 | 1.0656 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0640 | 1.0640 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0637 | 1.0637 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0652 | 1.0652 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0654 | 1.0654 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0669 | 1.0669 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0660 | 1.0660 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0643 | 1.0643 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0627 | 1.0627 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0632 | 1.0632 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0630 | 1.0630 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0651 | 1.0651 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0655 | 1.0655 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0676 | 1.0676 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0704 | 1.0704 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。