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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687
FOF-进取型 · 东方基金 · 基金经理 王锐申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2547累计 1.2547净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2547 | 1.2547 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.2555 | 1.2555 | −0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2680 | 1.2680 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2665 | 1.2665 | −1.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2806 | 1.2806 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2812 | 1.2812 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2793 | 1.2793 | −1.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3020 | 1.3020 | −1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3168 | 1.3168 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3195 | 1.3195 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3197 | 1.3197 | +0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3136 | 1.3136 | +0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3014 | 1.3014 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3052 | 1.3052 | +0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2935 | 1.2935 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2965 | 1.2965 | −0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3013 | 1.3013 | −0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3107 | 1.3107 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3181 | 1.3181 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3170 | 1.3170 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。