返回基金中心
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 赵旭东 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0699累计 1.1309净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0699 | 1.1309 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0693 | 1.1303 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0691 | 1.1301 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0685 | 1.1295 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0683 | 1.1293 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0684 | 1.1294 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0690 | 1.1300 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0683 | 1.1293 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0681 | 1.1291 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0677 | 1.1287 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0677 | 1.1287 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0674 | 1.1284 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0672 | 1.1282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0670 | 1.1280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0669 | 1.1279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0668 | 1.1278 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0667 | 1.1277 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0665 | 1.1275 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0666 | 1.1276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0667 | 1.1277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。