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汇泉安盈回报债券E 018684
债券型-混合二级 · 汇泉基金 · 基金经理 汪雨晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0434累计 1.0434净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0434 | 1.0434 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0488 | 1.0488 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0557 | 1.0557 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.0512 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0557 | 1.0557 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0550 | 1.0550 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0554 | 1.0554 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.0561 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.0644 | 1.0644 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.0580 | 1.0580 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0513 | 1.0513 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.0567 | 1.0567 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0599 | 1.0599 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.0583 | 1.0583 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0600 | 1.0600 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0594 | 1.0594 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0586 | 1.0586 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0605 | 1.0605 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0585 | 1.0585 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0538 | 1.0538 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。