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鑫元浩鑫增强债券C 018683
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、黄轩、肖涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0613累计 1.0613净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0613 | 1.0613 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0608 | 1.0608 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0596 | 1.0596 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0570 | 1.0570 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0558 | 1.0558 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0539 | 1.0539 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0532 | 1.0532 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0542 | 1.0542 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0555 | 1.0555 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0565 | 1.0565 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0546 | 1.0546 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0548 | 1.0548 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0559 | 1.0559 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0561 | 1.0561 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0577 | 1.0577 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0584 | 1.0584 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0612 | 1.0612 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0636 | 1.0636 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0627 | 1.0627 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。