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鑫元浩鑫增强债券A 018682
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、黄轩、肖涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.0749净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0749 | 1.0749 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0735 | 1.0735 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0729 | 1.0729 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0717 | 1.0717 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0690 | 1.0690 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0677 | 1.0677 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0658 | 1.0658 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0651 | 1.0651 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0660 | 1.0660 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0674 | 1.0674 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0684 | 1.0684 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0664 | 1.0664 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0665 | 1.0665 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0676 | 1.0676 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0679 | 1.0679 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0694 | 1.0694 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0702 | 1.0702 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0729 | 1.0729 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0753 | 1.0753 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。