返回基金中心
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678
指数型-固收 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 王瑞、马潇 · 跟踪 中证同业存单AAA指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0398累计 1.0398净值日期 2026-03-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0398 | 1.0398 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0400 | 1.0400 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0401 | 1.0401 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0400 | 1.0400 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0399 | 1.0399 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0398 | 1.0398 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0397 | 1.0397 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0396 | 1.0396 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0395 | 1.0395 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0394 | 1.0394 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0393 | 1.0393 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。