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渤海汇金汇享益利率债C 018677
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 高延龙、李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0571累计 1.0821净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0571 | 1.0821 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0574 | 1.0824 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0565 | 1.0815 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0562 | 1.0812 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0551 | 1.0801 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0544 | 1.0794 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0546 | 1.0796 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0559 | 1.0809 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0547 | 1.0797 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0550 | 1.0800 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0541 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0541 | 1.0791 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0536 | 1.0786 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0533 | 1.0783 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0526 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0526 | 1.0776 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0523 | 1.0773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0520 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0520 | 1.0770 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0524 | 1.0774 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。