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渤海汇金汇享益利率债A 018676
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 高延龙、李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0631累计 1.0881净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0631 | 1.0881 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0634 | 1.0884 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0624 | 1.0874 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0622 | 1.0872 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0610 | 1.0860 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0602 | 1.0852 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0605 | 1.0855 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0618 | 1.0868 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.0856 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0609 | 1.0859 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0599 | 1.0849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0599 | 1.0849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0594 | 1.0844 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0590 | 1.0840 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0584 | 1.0834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0583 | 1.0833 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0581 | 1.0831 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0578 | 1.0828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0578 | 1.0828 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0581 | 1.0831 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。