返回基金中心
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 018675
FOF-进取型 · 渤海汇金 · 基金经理 叶萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2445累计 1.2445净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2445 | 1.2445 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2420 | 1.2420 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2654 | 1.2654 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2665 | 1.2665 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2917 | 1.2917 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2972 | 1.2972 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2876 | 1.2876 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3296 | 1.3296 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3595 | 1.3595 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3612 | 1.3612 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3585 | 1.3585 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3528 | 1.3528 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3280 | 1.3280 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3341 | 1.3341 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3095 | 1.3095 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3087 | 1.3087 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3204 | 1.3204 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3323 | 1.3323 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3390 | 1.3390 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3355 | 1.3355 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。