返回基金中心
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 018674
FOF-进取型 · 渤海汇金 · 基金经理 叶萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2598累计 1.2598净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2598 | 1.2598 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2573 | 1.2573 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2809 | 1.2809 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2820 | 1.2820 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3074 | 1.3074 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3130 | 1.3130 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3032 | 1.3032 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3457 | 1.3457 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3760 | 1.3760 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3776 | 1.3776 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3749 | 1.3749 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3691 | 1.3691 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3439 | 1.3439 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3502 | 1.3502 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3252 | 1.3252 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3243 | 1.3243 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3362 | 1.3362 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3482 | 1.3482 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3550 | 1.3550 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3515 | 1.3515 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。