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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 018672
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1582累计 1.2119净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1582 | 1.2119 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1626 | 1.2163 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1754 | 1.2291 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1723 | 1.2260 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1916 | 1.2453 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1934 | 1.2471 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1898 | 1.2435 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2137 | 1.2674 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2292 | 1.2829 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2328 | 1.2865 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2316 | 1.2853 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2236 | 1.2773 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2073 | 1.2610 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2105 | 1.2642 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1972 | 1.2509 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1987 | 1.2524 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2052 | 1.2589 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2139 | 1.2676 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2240 | 1.2777 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2246 | 1.2783 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。