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兴华安惠纯债A 018669
债券型-利率债 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0760累计 1.1190净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0760 | 1.1190 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0761 | 1.1191 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0753 | 1.1183 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0750 | 1.1180 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0740 | 1.1170 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0736 | 1.1166 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.1165 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0742 | 1.1172 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0734 | 1.1164 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0736 | 1.1166 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0728 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0728 | 1.1158 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0724 | 1.1154 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0721 | 1.1151 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0716 | 1.1146 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0715 | 1.1145 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0713 | 1.1143 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0711 | 1.1141 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0710 | 1.1140 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0712 | 1.1142 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。