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中信建投景润3个月定开债券D 018668
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 潘泓宇、邵彦棋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.0900净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0401 | 1.0900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0401 | 1.0900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0401 | 1.0900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0401 | 1.0900 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.0897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0398 | 1.0897 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.0898 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0402 | 1.0901 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0398 | 1.0897 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0396 | 1.0895 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0394 | 1.0893 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0394 | 1.0893 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0390 | 1.0889 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 1.0886 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0380 | 1.0879 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0380 | 1.0879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.0877 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0373 | 1.0872 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0372 | 1.0871 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0372 | 1.0871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。