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国寿安保鑫钱包货币C 018667
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2312 | 0.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2343 | 0.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2300 | 0.8560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2479 | 0.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4645 | 0.8480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2294 | 0.8480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2305 | 0.8490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6226 | 0.8500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2298 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2317 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2300 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6936 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2301 | 0.8490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2303 | 0.8520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2294 | 0.8540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2332 | 0.8590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4669 | 0.8600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2322 | 0.8620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2346 | 0.8640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2349 | 0.8660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。