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南方宁元债券A 018665
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 李璇、江佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1063累计 1.1063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1063 | 1.1063 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1060 | 1.1060 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.1051 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1047 | 1.1047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1046 | 1.1046 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1054 | 1.1054 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1045 | 1.1045 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1047 | 1.1047 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1041 | 1.1041 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.1040 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1038 | 1.1038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1035 | 1.1035 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1031 | 1.1031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1029 | 1.1029 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1027 | 1.1027 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1024 | 1.1024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1023 | 1.1023 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1026 | 1.1026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1027 | 1.1027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1026 | 1.1026 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。