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大成中证1000指数增强发起式A 018661
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘旺 · 跟踪 中证1000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2517累计 1.2517净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2517 | 1.2517 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2968 | 1.2968 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3159 | 1.3159 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3160 | 1.3160 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3391 | 1.3391 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3339 | 1.3339 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3575 | 1.3575 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3605 | 1.3605 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3542 | 1.3542 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3989 | 1.3989 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4253 | 1.4253 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4260 | 1.4260 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4254 | 1.4254 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4103 | 1.4103 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3866 | 1.3866 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3883 | 1.3883 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3657 | 1.3657 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3745 | 1.3745 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3642 | 1.3642 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3933 | 1.3933 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。