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兴银消费新趋势灵活配置C 018658
混合型-灵活 · 兴银基金管理 · 基金经理 乔华国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8952累计 1.8952净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8952 | 1.8952 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9212 | 1.9212 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8905 | 1.8905 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9424 | 1.9424 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9203 | 1.9203 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9125 | 1.9125 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9393 | 1.9393 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9581 | 1.9581 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9641 | 1.9641 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9708 | 1.9708 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9282 | 1.9282 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9060 | 1.9060 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8923 | 1.8923 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8989 | 1.8989 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9094 | 1.9094 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9136 | 1.9136 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9532 | 1.9532 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9805 | 1.9805 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9899 | 1.9899 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9738 | 1.9738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。