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光大保德信耀钱包货币C 018655
货币型-普通货币 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2561 | 0.9520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5208 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2588 | 0.9560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2594 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8291 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2597 | 0.9850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2604 | 0.9960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2658 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8206 | 1.1870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2731 | 1.3670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2804 | 1.3700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2822 | 1.3680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6077 | 1.3660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.8826 | 1.1910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2780 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2779 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2778 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2773 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2769 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5573 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。