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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651
FOF-稳健型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1004累计 1.1004净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1004 | 1.1004 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1046 | 1.1046 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1051 | 1.1051 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1083 | 1.1083 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1072 | 1.1072 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1118 | 1.1118 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1110 | 1.1110 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1096 | 1.1096 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1161 | 1.1161 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1209 | 1.1209 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1216 | 1.1216 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1218 | 1.1218 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1192 | 1.1192 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1148 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1153 | 1.1153 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1119 | 1.1119 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1124 | 1.1124 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1136 | 1.1136 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1169 | 1.1169 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1193 | 1.1193 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。