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永赢鑫享混合C 018648
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、王乾、杨野申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1404累计 1.1404净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1404 | 1.1404 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1434 | 1.1434 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1383 | 1.1383 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1330 | 1.1330 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1343 | 1.1343 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1333 | 1.1333 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1304 | 1.1304 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1323 | 1.1323 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1337 | 1.1337 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1341 | 1.1341 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1331 | 1.1331 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1293 | 1.1293 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1260 | 1.1260 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1271 | 1.1271 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1287 | 1.1287 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1289 | 1.1289 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1297 | 1.1297 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1348 | 1.1348 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1381 | 1.1381 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1390 | 1.1390 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。