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易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 018646
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 吕方 · 跟踪 中证家电龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1997累计 1.1997净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1997 | 1.1997 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2070 | 1.2070 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2054 | 1.2054 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2028 | 1.2028 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2181 | 1.2181 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2195 | 1.2195 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2190 | 1.2190 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2330 | 1.2330 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2349 | 1.2349 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2398 | 1.2398 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2268 | 1.2268 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2408 | 1.2408 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2314 | 1.2314 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2306 | 1.2306 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2379 | 1.2379 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2451 | 1.2451 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2474 | 1.2474 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2544 | 1.2544 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2624 | 1.2624 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2612 | 1.2612 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。