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金鹰悦享债券C 018645
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0338累计 1.0338净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0338 | 1.0338 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0375 | 1.0375 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0378 | 1.0378 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0445 | 1.0445 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0480 | 1.0480 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0467 | 1.0467 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0555 | 1.0555 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0601 | 1.0601 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0606 | 1.0606 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0605 | 1.0605 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0556 | 1.0556 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0564 | 1.0564 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0502 | 1.0502 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0488 | 1.0488 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0504 | 1.0504 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0522 | 1.0522 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0534 | 1.0534 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0536 | 1.0536 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0566 | 1.0566 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。