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金鹰添福纯债债券C 018643
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0265累计 1.0834净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0265 | 1.0834 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0258 | 1.0827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0257 | 1.0826 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0246 | 1.0815 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.0808 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0243 | 1.0812 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0257 | 1.0826 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0246 | 1.0815 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0249 | 1.0818 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0238 | 1.0807 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0237 | 1.0806 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0233 | 1.0802 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0231 | 1.0800 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0225 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0225 | 1.0794 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.0791 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.0788 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.0788 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0222 | 1.0791 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0223 | 1.0792 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。