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华安沣润债券A 018640
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0970累计 1.0970净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0970 | 1.0970 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0985 | 1.0985 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0989 | 1.0989 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1018 | 1.1018 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1036 | 1.1036 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1019 | 1.1019 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1063 | 1.1063 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1085 | 1.1085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1088 | 1.1088 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1089 | 1.1089 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1077 | 1.1077 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1056 | 1.1056 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1064 | 1.1064 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1043 | 1.1043 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.1033 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1036 | 1.1036 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1047 | 1.1047 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1038 | 1.1038 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1045 | 1.1045 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。