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嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1448累计 1.1448净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1448 | 1.1448 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1499 | 1.1499 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1524 | 1.1524 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1522 | 1.1522 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1563 | 1.1563 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1551 | 1.1551 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1585 | 1.1585 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1576 | 1.1576 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1566 | 1.1566 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1612 | 1.1612 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1645 | 1.1645 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1659 | 1.1659 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1673 | 1.1673 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1656 | 1.1656 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1630 | 1.1630 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1640 | 1.1640 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1621 | 1.1621 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1632 | 1.1632 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1645 | 1.1645 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1685 | 1.1685 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。