返回基金中心
中金兴元6个月持有混合C 018629
混合型-偏债 · 中金基金 · 基金经理 李亚寅、董珊珊、高大亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0077累计 1.0077净值日期 2024-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0077 | 1.0077 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0094 | 1.0094 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0077 | 1.0077 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0103 | 1.0103 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0077 | 1.0077 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0038 | 1.0038 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.9987 | 0.9987 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.9975 | 0.9975 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.9945 | 0.9945 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.9943 | 0.9943 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.9956 | 0.9956 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.9961 | 0.9961 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9930 | 0.9930 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.9912 | 0.9912 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9916 | 0.9916 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.9896 | 0.9896 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.9908 | 0.9908 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.9918 | 0.9918 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9986 | 0.9986 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9994 | 0.9994 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。