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富国兴享回报6个月持有期混合A 018626
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1883累计 1.1883净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1883 | 1.1883 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1935 | 1.1935 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2042 | 1.2042 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2060 | 1.2060 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2038 | 1.2038 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2163 | 1.2163 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2227 | 1.2227 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2239 | 1.2239 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2247 | 1.2247 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2213 | 1.2213 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2157 | 1.2157 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2172 | 1.2172 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2090 | 1.2090 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2119 | 1.2119 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2130 | 1.2130 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2175 | 1.2175 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2216 | 1.2216 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2207 | 1.2207 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2214 | 1.2214 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。