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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 018624
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 吕莉萍、孙文康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0581累计 1.0974净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0581 | 1.0974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0581 | 1.0974 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0577 | 1.0970 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0576 | 1.0969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0572 | 1.0965 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0568 | 1.0961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0567 | 1.0960 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0571 | 1.0964 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0566 | 1.0959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0567 | 1.0960 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0563 | 1.0956 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0562 | 1.0955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0561 | 1.0954 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0555 | 1.0948 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0552 | 1.0945 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0552 | 1.0945 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0551 | 1.0944 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0549 | 1.0942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0548 | 1.0941 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0549 | 1.0942 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。