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海富通盈丰一年定开债券发起式 018623
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0302累计 1.0952净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0302 | 1.0952 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0301 | 1.0951 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0300 | 1.0950 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0296 | 1.0946 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0291 | 1.0941 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0292 | 1.0942 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0295 | 1.0945 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0289 | 1.0939 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0289 | 1.0939 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0287 | 1.0937 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0286 | 1.0936 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0282 | 1.0932 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0278 | 1.0928 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0275 | 1.0925 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0275 | 1.0925 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0275 | 1.0925 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0423 | 1.0923 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0420 | 1.0920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0420 | 1.0920 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0419 | 1.0919 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。