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创金合信尊享纯债债券C 018622
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 成念良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0490累计 1.1213净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0490 | 1.1213 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0481 | 1.1204 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0479 | 1.1202 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0467 | 1.1190 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0460 | 1.1183 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0464 | 1.1187 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0474 | 1.1197 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0465 | 1.1188 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0467 | 1.1190 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.1181 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0458 | 1.1181 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0455 | 1.1178 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0451 | 1.1174 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0446 | 1.1169 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0446 | 1.1169 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0443 | 1.1166 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0441 | 1.1164 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.1164 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0443 | 1.1166 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0443 | 1.1166 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。