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中信保诚远见成长混合A 018618
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9392累计 0.9392净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9392 | 0.9392 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9522 | 0.9522 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9659 | 0.9659 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9595 | 0.9595 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9863 | 0.9863 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9782 | 0.9782 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9743 | 0.9743 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9990 | 0.9990 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0173 | 1.0173 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0212 | 1.0212 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0243 | 1.0243 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0110 | 1.0110 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9972 | 0.9972 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0001 | 1.0001 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0017 | 1.0017 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0085 | 1.0085 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0111 | 1.0111 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0246 | 1.0246 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0367 | 1.0367 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0379 | 1.0379 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。