返回基金中心
光大睿阳纯债债券A 018615
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0915累计 1.0915净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0915 | 1.0915 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0924 | 1.0924 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0907 | 1.0907 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0906 | 1.0906 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0883 | 1.0883 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0866 | 1.0866 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0870 | 1.0870 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0905 | 1.0905 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0879 | 1.0879 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0868 | 1.0868 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0865 | 1.0865 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0851 | 1.0851 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0844 | 1.0844 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0829 | 1.0829 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0830 | 1.0830 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0826 | 1.0826 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0820 | 1.0820 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0822 | 1.0822 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0830 | 1.0830 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。