返回基金中心
融通通祺债券C 018606
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 李皓、杨龙龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0237累计 1.1143净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0237 | 1.1143 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.1128 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0214 | 1.1120 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0216 | 1.1122 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0231 | 1.1137 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0219 | 1.1125 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.1129 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0211 | 1.1117 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0211 | 1.1117 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0206 | 1.1112 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0202 | 1.1108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0195 | 1.1101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0194 | 1.1100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0191 | 1.1097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0188 | 1.1094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0188 | 1.1094 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0191 | 1.1097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0193 | 1.1099 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0192 | 1.1098 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0193 | 1.1099 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。